Elke banktransactie op de juiste post. Deelbetalingen, valutaverschillen en intercompany erbij. Niet op werkdag vier, maar elke dag.
Op Exact Online, NetSuite en Microsoft Dynamics 365 · over banken, entiteiten en valuta
Bankafschrift
ABN AMRO · *0298
Periode 2026-05
CAMT.053
DatumOmschrijvingBedrag
✓05-04
MSTRL-API-828281-001
Abonnement · maandelijks
-1633.50
✓05-06
SEPA-0911 · Heeren Bouwgroep
kenmerk INV-2026-0428
-12000.00
✓05-08
SEPA-0912 · Heeren Bouwgroep
kenmerk INV-2026-0428
-12580.00
✓05-08
SEPA-1041 · De Boer Logistiek
bedrag wijkt 12,40 af
-6409.52
✓05-09
SEPA-1052 · onbekende betaler
geen kenmerk
3140.00
Gelezen 2026-05-09 · 06:00Afletteren
Openstaande factuur
INV-2026-0428
Heeren Bouwgroep BV
Datum 2026-04-25
Vervalt 2026-05-09
net-14
↑ dezelfde factuur als de regels hierboven
Factuurtotaal
3 regels · PO-2026-114
24580.00
Betaling 1 toegewezen
in afwachting
—
Betaling 2 toegewezen
in afwachting
—
Nog openEUR24580.00
Wacht op betalingOpen
Het afschrift wordt gelezen
Banktransactie binnen
CAMT · elke ochtend
→
Gematcht
Factuur · boeking · entiteit
→
Geboekt
Grootboekboeking weggeschreven
→
Aangesloten
Openstaande posten actueel
247 van de 251 vandaag automatisch afgeletterd · 4 bij je team
Bankafletteren
Elke banktransactie op de juiste post en automatisch in het grootboek, over banken, entiteiten en valuta heen.
Wat niet te matchen is, blijft niet stilletjes staan: het wordt gesignaleerd met de reden erbij, zodat je team het in één oogopslag oplost.
Afschrift · 2026-05-0496% afgeletterd
SEPA-0912 · Heeren Bouwgroep
INV-2026-0428
EUR -24580Afgeletterd
MSTRL-API-828281-001
Abonnement · maandelijks
EUR -1633,50Afgeletterd
SEPA-1041 · De Boer Logistiek
Bedrag wijkt EUR 12,40 af
EUR -6409,52Gesignaleerd
SEPA-1052 · onbekende betaler
Geen kenmerk · 3 kandidaten
EUR 3140Gesignaleerd
Geboekt in Exact · elke match draagt zijn reden
Cash application
Binnenkomende klantbetalingen toegewezen aan de juiste openstaande facturen. Deelbetalingen samengevoegd, verzamelbetalingen uitgesplitst, kortingen en koersverschillen apart geboekt.
Betaalspecificaties worden uit de mailbox gelezen om een verzamelbetaling regel voor regel toe te wijzen. Het grootste stuk handmatig werk in de Nederlandse finance, weg.
Restant · geen factuur gevondenEUR 3504Gesignaleerd
Vijf facturen afgeletterd · restant gesignaleerd, niet gegokt
Betaalspecificaties
De specificatie komt binnen als PDF of in de mail: veertien facturen, een creditnota en een kortingsregel onder één bedrag. Claridy leest hem uit en legt de regels naast je openstaande posten.
Het totaal moet aansluiten op de bankbetaling. Klopt het niet, dan zie je welke regel het verschil veroorzaakt, zonder de bijlage door te spitten.
Betaalspecificatie · Veltman BVPDF · 202607/8841
Regel op de specificatieBedragStatus
INV-2026-04316.412,00Gelezen
INV-2026-04365.180,45Gelezen
INV-2026-04403.640,50Gelezen
CN-2026-0018-419,00Creditnota
Totaal op de specificatie14.813,95
Sluit aan op de bijschrijving van 14.813,95 · afschrift 149
Leveranciersoverzichten
Leveranciersoverzichten aangesloten op je eigen facturen en betalingen.
Ontbrekende facturen, openstaande creditnota's en betalingen die niet aansluiten worden gesignaleerd voordat de leverancier erover belt.
Overzicht · Kuiper Groothandel2026-04
DocumentLeverancierGrootboekResultaat
INV-2026-0438
Betaald 2026-04-28
EUR 4210EUR 4210Match
INV-2026-0441
Open · vervalt 2026-05-09
EUR 24580EUR 24580Match
INV-2026-0444
Niet in je grootboek · opgevraagd
EUR 1860—Ontbreekt
CN-2026-0093
Creditnota niet op het overzicht
—EUR -1396Open
Verschil EUR 1396 · creditnota CN-2026-0093 open
De vier die een match breken
Elk daarvan heeft een regel, en die regel staat vast voordat het gebeurt.
Deelbetaling
Twee banktransacties tegen één factuur. Beide toegewezen, het openstaande bedrag zakt naar het restant, niets dubbel geteld.
12000 + 12580 → open 0
Vreemde valuta
Factuur in EUR, betaling in USD. De factuur sluit volledig en het koersverschil gaat naar een eigen rekening.
Koersverschil → grootboekrekening 4595
Intercompany-overboeking
Geld tussen je eigen entiteiten. Aan beide kanten in dezelfde run gematcht, zodat geen van beide grootboeken op de ander wacht.
NL ↔ BE · zelfde dag afgewikkeld
Betaling zonder kenmerk
Geen factuurnummer in de omschrijving. Kandidaten worden voorgesteld op bedrag, datum en betaler. Jij kiest, één keer.
3 kandidaten · jouw keuze
5 dagen → 1 dag
maandafsluiting
Aansluiten loopt doorlopend
dus de afsluiting wordt voorspelbaar, geen gebeurtenis
Elke match uit te leggen
aan je accountant: brondocument, reden en logregel erbij
Zie het op je eigen data
Een demo op een voorbeeld uit je eigen proces: jouw bank, jouw klanten, jouw uitzonderingen.